如果公司两年股票亏损百份四十请问要卖掉吗?

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这个问题不能从40%的跌幅来判断你的股票是不是应该割肉,清仓,而是要根据一个周期、一个个股的基本面、以及个股的估值,三方面去结合考虑601766中国南车!

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第一步601766中国南车,要从大周期出发,根据股市所处的一个牛熊周期空间来规划自己的操作。股市是有规律的,有熊必有牛的规律,每一次的熊市过后一定会有大级别的牛市到来,而每一次熊市进入牛市的跨度里,个股的涨幅也是惊人的。

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如果周期处于熊市的底部区域601766中国南车,而不是牛市的高位,那么需要具体去分析,而不是应该盲目割肉。因为在熊市底部区域里的个股往往下跌的幅度和空间会有所收窄,此时的风险远远小于机会,继续大跌的可能性较小。

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因此,在熊市底部区域里,不要盲目割肉,要懂得先冷静601766中国南车!

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即便熊市底部区域里悲观情绪扩散,你的亏损严重,我们都应高首先让自己相信周期,相信规律,然后再一步一步进行分析。

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确定了周期之后,我们可以再通过下面两个步骤来排除个股的风险,从而制定持有还是割肉的计划!

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第二步、看基本面是否出了问题!个股的基本面如果出现了问题,别说损失40%了,计算损失20%,甚至10%,都应该立刻止损。这就是投资世界里的“鳄鱼法则”!

所谓鳄鱼法则就是指,如果有一只鳄鱼咬住了你的腿,那你就应该舍弃这条腿求生,而不是去救这条腿!股市里也是如此,如果一只个股的基本面出现了问题,第一时间所需要考虑的并不是自己能够承受多少的损失,也不是看着自己有多少资金可以继续补仓,降低仓位,而是应该立刻止损!

因为一旦基本面出现问题,个股就会出现一个飞流直下的下跌趋势,并且影响到未来的公司业绩。而股市里估值是靠着业绩支撑的,基本面发生问题,业绩都无法保持,何谈估值和价值?

就像破了洞,泄了气的皮球,你再往里面充气都是徒劳的 ,都是浪费自己力气的!那么最好的方法是什么?换一只好的皮球!

如何判断一只个股的基本面是否出现问题了呢?1、看主营业务的收入是不是稳定,产品是不是依然保持核心竞争力!

就好比你是卖衣服的,那么你主营收入应该就是来自于衣服,而不是来自于餐饮;

就好比你是靠着卖电子烟做大,做强的,并且绝大部分的收入占比都是靠电子烟,但是如果国家规定现在电子烟无法销售,需要禁止,那么就是基本面出现了问题;

又好比,公司是一个组装的产业链,大部分的核心部件都是来自于国外的技术。但是突然有一天国外不给你提供这些技术了,你也无法自我生产,那么这样的也就是基本面出现了问题;

因此,那些知名度非常高,品牌影响力非常强,并且市场份额非常大的公司往往具备强大的基本面,因为他们的产品优势非常明显。反之则较差!

2、看现金流、负债和质押的情况。

如果负债和质押过高的话,那么基本面是一定有问题的,就好比大于60%的负债就是风险,而大于70%~80%的负债就是危险了!!质押同样也是如此!!

举个例子:

华谊兄弟大家都知道吧。在牛市的时候大量进行了质押和负债,但是牛市结束,进入了熊市,就由于创始人的资金分配不合理,过多的分散投资,并且股价大跌出乎自己的预期,导致了质押和负债节节攀升,到了最后变为资不抵债,甚至只能靠借钱、卖画、卖楼维持运营。所以说,保持一个良好的负债率、现金流、以及一个质押情况是安全边际的保证。如果没有做到这个合理化分配的话,那就是属于危险,一旦发生问题,就是基本面变差,会导致股价跌跌不休!

3、公司创始人,大股东出现了“质变”!

说白了,投资公司,就是投资公司的创始人和那些领导班子!如果创始人和领导班子是真正做企业的人才,那么他们的企业不愁发展不好,股价自然会节节升高。

但是如果领导班子和创始人都是一些“唯利是图”的小人,甚至喜欢用“卑鄙”的手段来戏弄投资者,那这样的公司基本面就是非常差的,哪怕业绩再好。就好比长生生物!

所以,我们需要从几个方面去深入了解创始人和大股东的“品行”:

①、可以从分红看出大股东的为人,基本好的企业和老板都不会忘记投资者,每年都会有分红,分红的数量都不小;

②、看回购和减持!如果出现底部频繁减持,并且股价超跌严重没有持续回购的,那么说明企业大股东对自己的企业都没信心,何谈让我们放心。特别是那些底部区域、估值较低还在减持的,更有配合主力洗盘,割韭菜的嫌疑,这样的企业玩的是“人心”,也不得“人心”!

③看创始人的过去!这个就需要大家去花时间了解和掌握一些创始人的资料,看看他们是如何创办企业的,是不是一手“把企业带大的”,往往做了十几年、几十年,一手自己带大企业的创始人,更多的是为了做企业!

说白了,投资就是投人嘛!

孔子在《周易·系辞下》说,“德不配位,必有灾殃;德薄而位尊,智小而谋大,力小而任重,鲜不及矣。”孔子把“德不配位,必有灾殃”又分成了德薄而位尊,智小而谋大,力小而任重三个部分!我们发现,所有A股出事的上市公司董事长,几乎都可以从孔子的注释中找到失败的答案。他们出事的原因各种各样,归根到底,在于“缺德”。所以,好的老板基本都会伴随好的企业,而缺德的老板,他的企业基本面也好不到哪里去!

第三步,就看你的个股估值是不是到底了!很多投资者为什么会追涨杀跌,为什么会投机?其实就是不懂得以估值判断价值,以价值决定买卖。

大家总是以股价高低,以时间长短,甚至以涨幅多少来决定操作!这都是错误的思维。

在股市里一定要懂得以估值作为判断价值,以价值作为买卖依据的策略。

所以,下跌40%不一定是坏事,上涨40%也不一定是好事,要以估值来衡量!

我们来举个例子说明下:

下图中的这只股票,在基本面没有问题的情况下,我们看到了它的估值(也就是市盈率TTM)从66.37倍一路跌至了20.08倍,股价也下跌了50%左右。

但是从之后的走势来看,在估值接近底部区域以后,其实股价下跌的幅度减少了,反而走出了反转行情,股价一路上涨了一倍多,接近了前期股价的高位。(黑色为股价,红色为估值)

所以,当你的个股基本面没有问题,而估值从高出跌至了中位数的下方,处于一个底部区域附近的时候,即便股价下跌了40%也好,60%也罢,其实都不应该止损、割肉,反而应该坚持持有。

因为股市是有规律的,有业绩支撑的,迟早估值会从低估回到合理、甚至高估,股价也会同样如此。

但如果业绩无法支撑的,估值无法合理判断,甚至估值依然很高,处于中位数之上的,那么即便股价下跌了40%,甚至80%,都不应该继续持有。

因此,学会用估值判断你是否买卖是很重要的,别用股价和涨跌幅来判断交易!

结论:记住,投资的真谛就是价值投资。

而价值投资的真谛就是寻找规律和估值,来最大限度地降低风险,获得买卖的依据,执行投资的策略。

所以,当你股票下跌了两年也好,40%幅度也罢,首先记住千万别慌乱,其次要从上面的三个步骤,从大到小的进行分析,最后才能够得出正确的结论。

不要以感情、情绪、消息面,甚至一些毫无逻辑的方法去判断买入和卖出的策略,要懂得利用“千古流传”的价值投资去判断,这才是最好的方法!

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