中航动力,哪一个板块会成为下一波股市行情启动的主线?

感谢邀请回答这个问题。这个问题比较复杂,需要分情况去解读中航动力:

1中航动力,中美爆发比较严重的冲突情况下,下一波板块驱动可能就是消费、农业、黄金、军工、资源等这些板块,科技,消费电子,包括金融也都会受到影响。

2,中美不爆发大冲突的情况下,下一波板块驱动可以是内循环板块,或者是券商代表的金融中航动力、消费电子(苹果链)、新能源汽车、科技等。

先讲下简单的中航动力。中美爆发比较严重冲突,比如局部战争,股市不会停市。那么避险需求放在首位。第一是黄金,第二是军工,第三是农业。如果是大冲突,可能会暂时关闭股市。情况就复杂了。而且只要是爆发冲突,外部资金很多都会想办法撤离市场,其实真正的避险只要黄金。小概率事件,大家了解下就行。

第二点中航动力,不爆发大冲突,那么基本上11月份后美国大选落定,也就明朗了。不打仗,毛衣战继续进行的。毛衣战进行最严重的可以是断交,关系降到冰点,我们启动内循环。内循环关注基建、消费、国防军工、农业和信创板块。毛衣战常规化进行,只是双方自己为谈判增加砝码的话,接下去的板块就会是券商代表的金融、消费电子(苹果链)、新能源汽车、科技等。

此次中美关系紧张加剧,主要是床铺的政治目的,真想打的想法概率还是很小的。但是,不排除走极端,大家对床铺都是比较了解的,这疯子啥事都干得出来。

应对不确定性,最好的办法是均衡搭配资产,合理控制好仓位。建议大家在美国大选结果明朗前,尽量保持半仓左右参与市场,跌多了低吸,反弹高抛,总体仓位维持半仓即可。板块上的配置,避险+成长组合比较合理。

避险资产:首选黄金。黄金板块山东黄金是定海神针,赤峰黄金是小盘龙头,恒邦股份,江铜入主,注入资产预期很高;其次是军工。军工抓龙头第一块是战斗机,中航沈飞。第二是国产发动机航发动力。第三块是核心材料光威复材和中航高科。不管中美打不打,国防科技现代化配置是必须要上的,防患于未然,未雨绸缪。还有一块是航母,中船防务。这些都涨高了,等调整下来做考虑。军工其实除了避险,还有一块是需求提升带来的业绩持续增长逻辑,上面点评的那些公司都是有业绩和成长性做支撑的。国产发动机这一块,我们已经转自研很久了,成果显著。

成长资产配置:消费和医疗、科技和新能源。

消费和医疗,不管是应对哪一种情况,都是需要做配置的。除非股市关门了,只要开门,市场再怎么风声鹤唳,消费医疗都是少不了的,稳妥机构也喜欢。消费电子板块,只要不出现极端情况,即使美国不和我们做生意了,我们还是要和苹果等做生意,苹果带动的制造业和就业都是不容忽视的市场,所以,消费电子影响应该不会太大,万一的情况是没办法预判的。目前苹果产业链最核心的标的就是立讯精密、歌尔股份和蓝思科技,市场千锤百炼之后,留下的还是这些公司。

科技板块,要规避炒太高的,除非是硬核,条件放宽点。硬核科技大家也差不多看得出来了,稳定性比较好的无非是兆易创新、北方华创、韦尔股份、圣邦股份、长电科技、闻泰科技等这些品种,其他的品种波动相对要大很多,我们考虑机构抱团的思路,对硬核科技不能想着太大调整。科技另一个重要方向是信创板块,华为联合国内龙头,构建属于我们自己的底层系统,这个也是必然趋势,不能让美国一直用这个问题来威胁我们。信创龙头中国长城、中国软件、诚迈科技等。中国长城对于我们来说最合适,国产电脑党政军只能用国产的,而且是从系统到硬件必须全部替换,中国长城就是这个使命。

新能源包括汽车和其它能源。新能源汽车比亚迪、宁德时代、新宙邦、亿纬锂能和恩捷股份等,核心龙头都在里面,不需要考虑太多。其它能源考虑光伏产业,隆基股份、通威集团、阳光电源和山煤国际等。

金融板块,暂时建议大家作为价值投机用,首选券商。当然驱动性政策落地的话就要考虑大逻辑。券商一个是整合预期,银行是混业预期,这个都很清楚了,只是政策什么时候落地而已。

就讲这些了,仅供参考。

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