鹏华基金公司:招商中证白酒,鹏华酒分级,国泰、天弘食品饮料大PK,你选哪个

申万28个行业哪个确定性最高?答案是消费,历史走势中,消费行业哪个细分板块涨势较好,并且持续性较好呢?对比一下就能看出,是食品饮料鹏华基金公司。食品饮料是A股中最为强劲的一个细分板块之一,也是各大消费主题基金和蓝筹主题基金所标配、重仓的一个行业,里面大牛股频出。酒类作为食品饮料的重中之重,相比大家都有所耳闻。那么今天我们就一块来看看四支热门的食品饮料指数基金,哪支最强。

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一、四支食品饮料指数基金这四支食品饮料指数基金鹏华基金公司,有2支是食品饮料指数基金,两支为酒类指数基金,具体基金名称如下:

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1鹏华基金公司、酒类指数基金:

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招商中证白酒指数分级、鹏华酒分级

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2、食品饮料指数基金:

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国泰国证食品饮料行业指数分级、天弘中证食品饮料指数

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二、招商中证白酒指数分级1、招商中证白酒指数分级基金基本情况

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基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:242.87亿元(2020-09-30)

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基金经理:侯昊,成 立 日:2015-05-27

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2、跟踪标的

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中证白酒指数 ,跟踪误差:0.15%。

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3、中证白酒指数

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中证白酒指数以中证全指为样本空间,选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为成份股,为市场提供多样化的投资标的。

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三、鹏华酒分级1、鹏华酒分级基金基本情况

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基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:15.23亿元(2020-09-30)

基金经理:闫冬,成 立 日:2015-04-29

2、跟踪标的

中证酒指数 ,跟踪误差:0.15%

3、中证酒指数

中证酒指数以中证全指为样本空间,选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司股票作为成份股,以反映酒类相关上市公司的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。

四、国泰国证食品饮料行业指数分级1、国泰国证食品饮料行业指数分级基金基本情况

基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:61.05亿元(2020-09-30)

基金经理:梁杏等,成 立 日:2014-10-23

2、跟踪标的

国证食品饮料行业指数 | 跟踪误差:0.17%

3、国证食品饮料行业指数

国证食品饮料行业指数参照国证行业分类标准,选取归属于食品饮料行业的规模和流动性突出的50只股票作为样本股,反映了沪深两市食品饮料行业上市公司的整体收益表现,向市场提供细分行业的指数化投资标的。

五、天弘中证食品饮料指数1、天弘中证食品饮料指数基金基本情况

基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:12.47亿元(2020-09-30)

基金经理:沙川,成 立 日:2015-07-29

2、跟踪标的

中证食品饮料指数 | 跟踪误差:0.14%

3、中证食品饮料指数

中证食品饮料指数以中证全指为样本空间,选取归属于饮料、包装食品与肉类两个行业的上市公司股票作为成份股,以反映食品饮料类相关上市公司整体表现,为市场提供多样化的投资标的。

该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。

跟踪指数简单分析,两支酒类指数的区别在于有没有啤酒,而两支食品饮料的主要区别在于个股持仓的占比。

六、四支基金的持仓对比分析

1、全部重仓酒类,特别是白酒。4支基金共同持仓五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、顺鑫农业这5支白酒。

2、两支酒类基金对比,招商中证白酒重仓个股占比更大,特别是前5重仓股基本决定了走势。而鹏华酒分级相对分散并持有两支啤酒龙头股票。

3、两支食品饮料基金对比,国泰国证食品饮料重仓个股占比更大,白酒含量更高,而天弘中证食品饮料持仓中,白酒占比相对较少,持仓也更加均衡。

七、资产配置对比1、股票占比情况

因为都是被动型指数基金,所以各基金的股票占比相对较高,基本都在59%左右,维持高位运作,整体上差别不大。

2、 前十股票集中度

因为都是细分行业指数基金,所以前10股票集中度也都是偏高的,两支酒类基金不必说,自然非常高,相较来说天弘中证食品饮料还是持仓较为分散的,前面我们也简单的说到了。

3、基金规模

基本情况中,我们公布了四支基金的规模,招商中证白酒指数分级是最大的,达到242亿,其他的三支基金都不足百亿,其实指数基金的规模相对来说不是很重要,大家简单了解下就可以了。

八、基金历史业绩情况我们对四支食品饮料基金的历史阶段业绩进行对比:

1、酒类指数历史走势好于食品饮料指数。

2、招商中证白酒指数分级和鹏华酒分级历史走势差异不大。

3、国泰国证食品饮料走势略好于天弘中证食品饮料,因为其长期酒量占比高。

4、近阶段历史收益受近期业绩影响较大,近期酒类走强,影响较大。

九、历史年度收益情况1、整体看作为食品饮料细分行业的白酒,波动明显较大,收益高、调整也大。

2、招商中证白酒指数分级历史收益要好于鹏华酒分级。

3、国泰国证食品饮料走势略好于天弘中证食品饮料。

十、历史定投数据回撤我们对四支基金的历史数据进行定投回测,发现其实两支食品饮料基金和两支酒类基金,历史定投的收益,基本上是不相上下的,基本可以忽略。

十一、简单总结1、对于全网上千支指数基金而言,招商中证白酒指数分级、鹏华酒分级、国泰国证食品饮料行业指数分级、天弘中证食品饮料指数,这四支指数基金还是非常有实力的。

2、俗话说选好赛道是最重要的,那么食品饮料绝对是一个好的赛道,整体确定性强,典型涨得多跌得少,大部分时间的行情还是可以持续的。

3、作为大消费细分行业的指数基金,相对波动还是比较大的,特别是招商中证白酒,行业型的负面消息影响非常大,看到收益的同时,一定要注意风险。

4、近期酒类和食品饮料刚经过一轮大涨,现在几乎处于历史的最高位,目前高估状态谨慎关注,切勿追高被套。

5、以上4支基金,根据自己风险偏好和风格,谨慎关注一支即可,多了实际意义也不大。

以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。

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